Dział Księgowości

1. Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym na podstawie dowodów księgowych, zgodnie z zakładowym planem kont (dekretowanie dowodów księgowych i ich ewidencja), w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, w tym:
    a) ewidencja przychodów i analiza dowodów dokumentujących przychody w zakresie ich zgodności z decyzjami, umowami, wewnętrznymi zarządzeniami i innymi dokumentami,
    b) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (w podziale na poszczególne rodzaje działalności), w tym kosztów prac naukowo-badawczych,
    c) ewidencja dla celów podatku VAT (rejestry sprzedaży i zakupu),
    d) ewidencja rozliczeń z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek inwentaryzacyjnych,
    e) analiza kont rozrachunkowych, ustalanie zgodności sald, współudział w windykacji należności (w tym: naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi CMKP w zakresie rozliczeń pracowniczych),
    f) ewidencja i analiza funduszy (w tym zasadniczego) jednostki oraz rozliczeń międzyokresowych,
    g) ewidencja i analiza stanu rachunków bankowych (w tym kontrola prawidłowości refundacji środków pieniężnych),
    h) ustalanie wyniku finansowego jednostki (przeniesienie kosztów i przychodów na koniec roku obrotowego)
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) i aparatury naukowo-badawczej CMKP w podziale na jednostki organizacyjne oraz osoby materialnie odpowiedzialne, w tym:
    a) wprowadzanie i ustalanie stawek amortyzacyjnych w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami merytorycznymi oraz naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych i WNiP
    b) tworzenie not księgowych w zakresie zmian w majątku trwałym,
    c) rozliczanie nakładów na wytworzenie i zakup środków trwałych w podziale na zadania inwestycyjne i źródła finansowania,
    d) okresowe informowanie jednostek organizacyjnych CMKP o zwiększeniach i zmniejszeniach stanu ich majątku trwałego,
    e) ewidencja i analiza obcych składników majątku trwałego,
    f) ewidencja i analiza składników majątku trwałego i aparatury naukowo-badawczej – przeznaczonych do fizycznej likwidacji
  • sporządzanie sprawozdawczości, wynikającej z ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej, w tym:
    a) roczne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia)
    b) sprawozdania do GUS (F01/S, F03)
    c) sprawozdania do MZ (Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ)
  • przekazywanie danych księgowych do sprawozdawczości, sporządzanej przez inne jednostki organizacyjne CMKP;
  • obsługa audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych w zakresie przygotowania dokumentów księgowych i danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
  • współudział przy opracowywaniu i aktualizacji regulacji wewnętrznych, dotyczących w szczególności rachunkowości (Polityka rachunkowości);
  • archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

2. Dział księgowości podlega kwestorowi.

  • Pracownicy Działu Księgowości

    mgr Anna Wilczek – Kierownik Działu
    tel. 22 56 93 860
    e-mail: anna.wilczek@cmkp.edu.pl
    pokój 117

    mgr Katarzyna Król – Zastępca Kierownika Działu
    tel. 22 56 93 731
    e-mail: katarzyna.krol@cmkp.edu.pl
    pokój 113

    mgr Agnieszka Bełbot
    tel. 22 56 93 735
    e-mail: agnieszka.belbot@cmkp.edu.pl
    pokój 113

    mgr Renata Baranowska – Specjalista
    tel. 22 56 93 738
    e-mail: renata.baranowska@cmkp.edu.pl
    pokój 107

    Zofia Jurczak – Specjalista
    tel. 22 56 93 733
    e-mail: zofia.jurczak@cmkp.edu.pl
    pokój 107

    Iwona Rudolf – Specjalista
    tel. 22 56 93 734
    e-mail: iwona.rudolf@cmkp.edu.pl
    pokój 107